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【时快讯】[快讯]农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)公布第一季报

2023-04-21 10:23:14来源:中财网


(资料图)

CFi.CN讯:农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) (基金代码:011593)公布 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2023年1月1日-2023年3月31日)
1.本期已实现收益-405,462.01
2.本期利润3,340,608.56
3.加权平均基金份额本期利润0.0182
4.期末基金资产净值155,279,355.70
5.期末基金份额净值0.8687

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